Position-Size
Englisch: Position Size
Die Position-Size bestimmt, wie viel Kapital in einen einzelnen Trade investiert wird — die wichtigste Variable im Risikomanagement.
Was ist Position-Size?
Position-Size (dt. Positionsgröße) bezeichnet den Geldbetrag oder die Anzahl an Einheiten, die in einen einzelnen Trade investiert werden. Die richtige Positionsgröße ist entscheidend dafür, dass ein einzelner Trade nicht das gesamte Konto gefährdet.
Die goldene Regel: Risiko in % des Kontos
Die empfohlene Methode: Setze pro Trade maximal 1–2% deines Gesamtkapitals aufs Spiel (nicht 1–2% investieren, sondern 1–2% riskieren).
Beispiel: Kontostand $10.000. Max. Risiko pro Trade = 2% = $200.
Einstieg bei BTC $50.000, Stop-Loss bei $48.500 (Abstand: $1.500).
Positionsgröße = $200 / $1.500 = 0,133 BTC ≈ $6.650
Du investierst also $6.650, riskierst aber nur $200 (2% deines Kontos).
Formel
Positionsgröße = (Kontostand × Risikoprozent) / Stop-Loss-Abstand
ATR-basierte Positionsgröße
Alternativ: Stop-Loss-Abstand = 2×ATR.
Wenn BTC ATR = $1.000 und du 2×ATR als Stop verwendest:
Stop-Abstand = $2.000. Positionsgröße = $200 / $2.000 = 0,1 BTC.
Häufige Fehler
- •Overtrading: Zu viele gleichzeitige Positionen → kumuliertes Risiko steigt
- •Fixed Units statt % des Kontos: Nach Verlusten zu große Positionen
- •Kein Anpassen bei wachsendem Konto: Fixe Positionsgröße statt dynamischer Anpassung
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Stop-Loss
Ein Stop-Loss ist eine vorher festgelegte Order, die eine Position automatisch schließt, wenn der Verlust ein bestimmtes Niveau erreicht.
Risk/Reward Ratio
Das Risk/Reward Ratio (RRR) setzt den potenziellen Verlust eines Trades in Relation zum potenziellen Gewinn und ist die Grundlage profitablen Tradings.
Drawdown
Ein Drawdown ist der maximale Rückgang vom Höchststand des Portfolios — er misst, wie viel Kapital in einer Verlustphase verloren gegangen ist.
1-Prozent-Regel
Die 1-Prozent-Regel besagt, dass ein Trader pro Trade maximal 1% seines Gesamtkapitals riskieren sollte — der wichtigste Risikomanagement-Standard für nachhaltigen Kapitalerhalt.